洽洽食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,351,322,484.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,809,345.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 82,816,371.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,449,948,200.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,777,590,997.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 301,228,202.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 294,106,760.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 388,977,703.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,761,903,664.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 688,044,536.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,199,473,982.54 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 8,704,842.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,745.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 28,781,015.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,236,964,586.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,420,872.66 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,232,070,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,295,490,872.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -58,526,286.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 921,455,430.01 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,064,629.35 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 931,520,059.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 829,981,675.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 519,841,760.41 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 147,430,590.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,497,254,026.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -565,733,966.73 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -9,149,806.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 54,634,476.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,351,949,375.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,406,583,851.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 336,896,779.23 | |
| 资产减值准备(元) | 10,501,129.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,712,060.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,712,060.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,120,370.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 25,675.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,956.33 | |
| 固定资产报废损失(元) | 492,389.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,378,455.81 | |
| 财务费用(元) | -59,646,819.59 | |
| 投资损失(元) | -6,013,683.80 | |
| 递延所得税(元) | 16,578,154.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 16,578,154.15 | |
| 存货的减少(元) | 740,413,020.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 253,658,186.63 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -691,206,372.21 | |
| 其他(元) | 1,679,690.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,406,583,851.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 4,351,949,375.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 54,634,476.12 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洽洽食品_2024年中报资产负债表 | 洽洽食品_2024年中报利润表 |