洽洽食品_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,114,812,338.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,144,154.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,133,719.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,163,090,211.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,039,233,020.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,640,113.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 196,865,394.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,265,174.80 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,620,003,702.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 543,086,508.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 268,617,611.90 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,176,804.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 884.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,930,464.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 290,725,765.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 37,236,599.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 251,959,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 289,195,599.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,530,166.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 352,332,652.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,455,609.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 362,788,261.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,800,647.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,199,633.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 45,857,691.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,857,972.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 271,930,289.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,677,103.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 807,869,861.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 4,351,949,375.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,159,819,236.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洽洽食品_2024年一季报资产负债表 | 洽洽食品_2024年一季报利润表 |