洽洽食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,249,611,523.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,183,360.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 86,639,052.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,359,433,937.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,156,871,055.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 475,005,712.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 337,840,650.03 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 556,169,537.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,525,886,954.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 833,546,982.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,514,914,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,400,786.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,542.84 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 47,391,958.06 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,616,720,287.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 113,324,530.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,950,520,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,063,844,530.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 552,875,757.47 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,434,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,434,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 739,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 514,149,236.61 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 41,585,806.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,294,735,043.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 139,264,956.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 932,596.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,526,620,292.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,019,461,618.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,546,081,911.31 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洽洽食品_2023年三季报资产负债表 | 洽洽食品_2023年三季报利润表 |