洽洽食品_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,120,621,682.69 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,598,756.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 85,648,621.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,217,869,061.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,938,246,703.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 314,689,177.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,908,386.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 410,847,768.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,943,692,037.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 274,177,024.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,552,574,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 25,952,778.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,758.67 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 39,007,875.70 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,617,544,413.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,761,724.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,272,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,371,441,724.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,246,102,688.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 389,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 389,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 509,811,916.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,287,442.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 704,099,359.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -315,099,359.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,396,805.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,208,577,158.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,019,461,618.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,228,038,777.44 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 267,650,578.80 | |
| 资产减值准备(元) | 12,498,120.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 83,912,975.92 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 83,912,975.92 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,381,788.30 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 474,361.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -0.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,527,501.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | -781,753.43 | |
| 财务费用(元) | -32,437,153.17 | |
| 投资损失(元) | -9,344,195.78 | |
| 递延所得税(元) | 32,036,819.77 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 36,624,403.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,587,583.39 | |
| 存货的减少(元) | 221,500,770.14 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 284,461,655.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -599,592,288.44 | |
| 其他(元) | 3,783,262.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,228,038,777.44 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,019,461,618.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,208,577,158.96 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洽洽食品_2023年中报资产负债表 | 洽洽食品_2023年中报利润表 |