洽洽食品_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,668,254,768.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,598,756.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,852,092.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,709,705,618.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,369,177,432.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 163,751,085.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 180,332,568.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 196,843,665.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,910,104,750.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -200,399,131.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,519,395,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 19,347,936.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 14,966.11 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,429,816.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,561,187,719.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,606,454.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 808,019,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 872,625,454.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 688,562,264.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 219,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 219,500,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 899,457.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 244,642.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,144,100.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 158,356,099.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,287,795.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 653,807,027.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,019,461,618.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,673,268,645.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洽洽食品_2023年一季报资产负债表 | 洽洽食品_2023年一季报利润表 |