洽洽食品_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 7,877,096,597.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,478,596.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 154,301,561.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,048,876,755.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,679,465,862.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 663,172,841.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 518,519,336.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 655,476,045.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,516,634,085.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,532,242,669.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,283,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,851,438.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 562,065.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,596,277.01 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,396,509,780.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 211,403,444.28 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,871,652,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,083,055,444.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 313,454,336.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 580,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,480,735.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 590,480,735.73 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 449,565,340.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,367,548.97 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,707,840.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,123,273,181.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -532,792,445.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,774,740.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,307,129,820.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,712,331,798.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,019,461,618.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 978,442,510.30 | |
| 资产减值准备(元) | 5,982,046.38 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 153,150,931.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 153,150,931.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,646,452.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,040,234.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,759.49 | |
| 固定资产报废损失(元) | 478,452.72 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,156,243.13 | |
| 财务费用(元) | -12,263,443.45 | |
| 投资损失(元) | -53,893,186.91 | |
| 递延所得税(元) | 7,917,120.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 6,628,060.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,289,060.78 | |
| 存货的减少(元) | 477,551,785.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -43,320,016.21 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 6,084,669.80 | |
| 其他(元) | 499,905.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,019,461,618.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,712,331,798.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,307,129,820.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 洽洽食品_2022年年报资产负债表 | 洽洽食品_2022年年报利润表 |