洽洽食品_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,926,936,967.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,480,498.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 104,911,211.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,049,328,677.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,654,305,194.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 479,989,169.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 363,674,325.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 503,099,523.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,001,068,212.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,774,420,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,196,425.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 813,895.87 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 52,076,637.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,867,506,959.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 204,595,291.01 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,279,260,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,483,855,291.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 383,651,668.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 515,106,569.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 515,106,569.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 433,316,805.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 469,868,288.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 32,169,322.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 935,354,416.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -420,247,847.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,842,990.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,017,507,276.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,712,331,798.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,729,839,074.95 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洽洽食品_2022年三季报资产负债表 | 洽洽食品_2022年三季报利润表 |