洽洽食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,092,484,840.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,888,725.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,483,391.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,211,856,958.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,080,477,251.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 296,435,652.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 279,935,199.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 339,136,637.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,995,984,740.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,872,217.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,582,188,900.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 29,023,596.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 644,696.35 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 31,780,076.62 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,643,637,269.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 123,557,832.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,130,040,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,253,597,832.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 390,039,436.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 405,106,569.44 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,498,746.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 406,605,315.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 444,752,612.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,999,421.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 719,752,033.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -313,146,717.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,090,816.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 293,855,753.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,712,331,798.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,006,187,551.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 352,025,604.48 | |
| 资产减值准备(元) | 9,056,087.83 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 75,415,360.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 75,415,360.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,567,701.88 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 582,681.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -154.65 | |
| 固定资产报废损失(元) | 227,120.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,106,015.29 | |
| 财务费用(元) | 325,249.89 | |
| 投资损失(元) | -24,247,251.48 | |
| 递延所得税(元) | 31,587,137.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 31,587,137.53 | |
| 存货的减少(元) | 265,939,381.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 94,127,176.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -587,360,945.02 | |
| 其他(元) | 4,764,931.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,006,187,551.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,712,331,798.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 293,855,753.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洽洽食品_2022年中报资产负债表 | 洽洽食品_2022年中报利润表 |