辉隆股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,801,317,638.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 57,580,144.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,434,154.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,112,331,937.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,022,896,129.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 434,354,258.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 127,299,990.05 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 208,616,875.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 13,793,167,253.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -680,835,315.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 707,951,602.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,693,724.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 39,411,719.98 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 90,618,774.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 988,675,821.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 194,821,142.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 193,532,702.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 13,262,779.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 401,616,624.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 587,059,197.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,652,152,051.38 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,577,602.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,057,149,653.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,648,430,306.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 300,036,665.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 222,031,889.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,795,059.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,974,262,031.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 82,887,622.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,715,974.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,604,469.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,235,100.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 556,630,630.82 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉隆股份_2024年三季报资产负债表 | 辉隆股份_2024年三季报利润表 |