辉隆股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,808,528,774.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,953,186.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 216,802,070.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,031,284,031.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,827,357,068.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 271,612,559.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 95,592,999.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 124,617,342.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,319,179,969.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,895,937.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 604,451,602.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 99,013,225.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,268,859.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 37,618,774.85 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 775,352,462.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 138,368,518.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 134,678,644.20 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,274,712.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,321,875.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 490,030,586.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,420,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,420,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,040,128,387.22 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 399,577,602.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,445,125,989.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,456,065,115.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,665,617.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 215,784,889.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,503,770.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,714,234,502.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -269,108,512.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,454,067.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -69,427,930.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 569,235,100.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 499,807,169.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 183,221,031.70 | |
| 资产减值准备(元) | 19,061,751.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,704,555.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,704,555.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,039,944.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,426,053.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,765,885.89 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,613.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | 595,220.00 | |
| 财务费用(元) | 46,334,159.71 | |
| 投资损失(元) | -100,327,657.85 | |
| 递延所得税(元) | -13,116,874.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,039,187.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,077,687.31 | |
| 存货的减少(元) | 17,127,923.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -270,540,336.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -375,408,848.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 499,807,169.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 569,235,100.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -69,427,930.94 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉隆股份_2024年中报资产负债表 | 辉隆股份_2024年中报利润表 |