辉隆股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,758,011,989.04 | |
| 收到的税费返还(元) | 11,501,820.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 345,088,567.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,114,602,376.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 16,622,489,197.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 516,594,699.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 174,338,217.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 174,342,688.08 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 17,487,764,802.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -373,162,425.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,507,002,859.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 93,380,937.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 15,745,705.97 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 22,991,421.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,639,120,924.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 556,661,771.96 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,518,574,675.77 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,710,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,086,946,447.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -447,825,523.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,580,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,580,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,624,184,556.16 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 625,290,494.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,262,055,050.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,819,721,425.08 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 378,458,829.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 8,429,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 391,602,155.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,589,782,409.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 672,272,640.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,784,694.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -141,930,613.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,165,714.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,235,100.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,353,239.27 | |
| 资产减值准备(元) | 94,928,217.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 250,396,331.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 250,396,331.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 17,046,448.68 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 12,222,540.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,745,975.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,376.25 | |
| 公允价值变动损失(元) | 38,793.25 | |
| 财务费用(元) | 88,387,721.69 | |
| 投资损失(元) | -128,598,638.27 | |
| 递延所得税(元) | -7,167,179.98 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,166,005.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,998,825.21 | |
| 存货的减少(元) | -231,180,429.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 345,091,320.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -943,422,269.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 569,235,100.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 711,165,714.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -141,930,613.53 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辉隆股份_2023年年报资产负债表 | 辉隆股份_2023年年报利润表 |