辉隆股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,548,036,450.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,793,578.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,506,684.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,821,336,712.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,040,144,715.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 265,655,528.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 108,112,598.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 152,798,881.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,566,711,724.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -745,375,011.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 597,836,944.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 50,032,437.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 13,335,904.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,870,677.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 663,075,964.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 339,317,745.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 341,235,400.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,553,145.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -17,477,181.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,635,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,798,225,229.15 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,026,471.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,800,886,700.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,395,035,672.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 308,036,168.02 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 2,079,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 81,882,239.79 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,784,954,079.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,015,932,620.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,422,562.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 251,657,864.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,165,714.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 962,823,579.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 262,074,970.80 | |
| 资产减值准备(元) | 5,064,485.23 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 123,353,912.10 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 123,353,912.10 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,548,427.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,944,107.45 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,845,157.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 43,115.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,968,240.00 | |
| 财务费用(元) | 39,646,152.21 | |
| 投资损失(元) | -63,839,278.63 | |
| 递延所得税(元) | -17,671,971.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -18,737,643.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,065,671.90 | |
| 存货的减少(元) | -20,963,879.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 79,750,387.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,215,193,318.20 | |
| 其他(元) | 6,667,764.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 962,823,579.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 711,165,714.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 251,657,864.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉隆股份_2023年中报资产负债表 | 辉隆股份_2023年中报利润表 |