辉隆股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,963,459,279.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,865,053.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,602,949.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,291,927,283.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,299,231,315.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,774,168.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,490,734.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 145,215,551.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,652,711,769.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -360,784,486.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 220,635,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,163,949.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 59,030.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 242,857,979.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 259,435,746.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,450,538.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 265,886,284.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,028,305.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 199,950,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,323,633,286.84 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,523,583,286.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 764,675,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,499,443.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,396,403.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 814,570,847.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 709,012,439.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 302,939.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 325,502,588.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 711,165,714.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,036,668,302.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辉隆股份_2023年一季报资产负债表 | 辉隆股份_2023年一季报利润表 |