惠博普_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,805,283,807.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 127,860,275.01 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,995,662.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,092,139,745.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,948,076,020.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 261,357,614.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,805,703.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 284,598,022.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,536,837,361.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -444,697,616.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,642,525.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,779,320.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 58,509.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,480,354.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,147,610.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,147,610.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -24,667,256.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,157,910,409.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,157,910,409.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 884,450,996.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 47,037,690.85 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 34,409,197.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 965,897,885.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 192,012,524.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,785,486.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -291,137,835.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,682,947.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 578,545,112.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠博普_2024年三季报资产负债表 | 惠博普_2024年三季报利润表 |