惠博普_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 897,842,426.73 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,625,131.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,287,331.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,006,754,889.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 870,091,683.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 110,713,595.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,312,898.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 148,931,007.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,147,049,185.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -140,294,295.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,076,485.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,750.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,078,235.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,181,405.36 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 9,181,405.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,103,169.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 480,521,733.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 480,521,733.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 310,364,469.64 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,954,998.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,148,056.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,467,524.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 156,054,208.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,412,523.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,069,266.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 869,682,947.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 882,752,214.74 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠博普_2024年一季报资产负债表 | 惠博普_2024年一季报利润表 |