惠博普_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,726,522,736.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 44,562,602.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 194,941,991.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,966,027,330.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,890,456,080.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,774,191.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,448,671.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 429,561,763.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,821,240,706.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 144,786,624.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,637,303.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,148,954.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 84,343.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,870,601.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,870,826.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 438,024.37 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,318,850.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,448,249.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,598,063,286.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,598,063,286.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,443,278,167.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 83,080,550.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,122,799.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,679,396.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,538,038,114.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 60,025,172.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,438,056.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 201,801,603.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,881,344.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 869,682,947.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,423,322.09 | |
| 资产减值准备(元) | 5,432,971.58 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,680,274.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,680,274.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,681,235.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 143,719.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -246.61 | |
| 固定资产报废损失(元) | 379,084.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,584,079.63 | |
| 财务费用(元) | 71,644,190.82 | |
| 投资损失(元) | -46,900,557.14 | |
| 递延所得税(元) | -4,645,829.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,893,461.53 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -752,367.99 | |
| 存货的减少(元) | 16,011,444.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -25,261,264.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -74,386,217.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 869,682,947.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 667,881,344.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 201,801,603.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠博普_2023年年报资产负债表 | 惠博普_2023年年报利润表 |