惠博普_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,702,631,921.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,795,824.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 112,723,505.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,855,151,251.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,116,717,666.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,989,338.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 166,979,202.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 273,317,270.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,800,003,478.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 55,147,773.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,637,303.68 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,148,954.36 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 83,913.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,870,171.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 25,061,893.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 10,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 400,786.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 25,472,679.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -18,602,508.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,392,475,128.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,392,475,128.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 880,040,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 67,380,158.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 6,122,799.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,940,131.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 955,360,290.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 437,114,838.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 21,526,930.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 495,187,032.95 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 667,881,344.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,163,068,377.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠博普_2023年三季报资产负债表 | 惠博普_2023年三季报利润表 |