惠博普_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,036,736,241.44 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,303,753.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,814,508.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,411,854,503.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,953,378,268.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 279,522,630.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,947,787.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 297,390,714.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,628,239,399.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -216,384,896.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 145,334,917.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 469,983.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 60,280.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 145,865,181.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 89,388,228.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 139,477.67 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 767.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,528,472.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,663,291.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,065,973,774.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,561,495.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,076,535,270.25 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 469,373,282.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,957,117.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 698,696.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,939,191.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 532,269,591.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 544,265,679.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,034,370.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 288,251,862.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,629,481.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,881,344.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 165,158,081.83 | |
| 资产减值准备(元) | 16,885,598.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 47,214,554.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 47,214,554.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,623,680.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 108,393.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 265,402.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,441,841.03 | |
| 财务费用(元) | 53,286,280.53 | |
| 投资损失(元) | -158,147,608.24 | |
| 递延所得税(元) | 217,104.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -47,441.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 264,546.39 | |
| 存货的减少(元) | -238,401,012.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -580,995,281.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 467,469,465.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 667,881,344.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,629,481.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 288,251,862.29 | |
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 惠博普_2022年年报资产负债表 | 惠博普_2022年年报利润表 |