惠博普_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 617,036,223.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,592,489.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 284,678,481.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 919,307,194.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 687,741,983.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 143,726,394.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 42,431,871.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 179,754,330.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,053,654,579.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -134,347,385.29 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 141,834,917.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,233,931.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,660.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 144,085,509.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 69,228,742.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 590.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,229,332.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -35,143,822.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 493,686,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,561,495.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,247,495.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 258,610,095.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,536,422.97 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 698,696.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,535,313.57 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 278,681,831.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 225,565,663.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,327,830.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 67,402,286.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 379,629,481.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 447,031,768.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 81,432,736.07 | |
| 资产减值准备(元) | 913,688.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 23,776,754.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 23,776,754.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,274,291.22 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 60,342.36 | |
| 固定资产报废损失(元) | 157,373.81 | |
| 公允价值变动损失(元) | 205,371.84 | |
| 财务费用(元) | 16,730,891.07 | |
| 投资损失(元) | -24,817,019.68 | |
| 递延所得税(元) | 9,915,728.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,003,007.22 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -87,279.10 | |
| 存货的减少(元) | -25,829,763.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -391,189,361.99 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 168,347,831.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 447,031,768.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 379,629,481.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 67,402,286.42 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 惠博普_2022年中报资产负债表 | 惠博普_2022年中报利润表 |