南方精工_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 510,468,258.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 43,249.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,629,363.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 517,140,871.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 228,891,925.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,475,727.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,807,876.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,737,153.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 421,912,682.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 95,228,189.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,962,552.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,416.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,258,969.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,892,090.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,892,090.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -107,633,120.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,850,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,197,850.03 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,320,981.17 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,518,831.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,668,831.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,635,601.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -26,709,364.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,638,586.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 368,929,222.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方精工_2024年三季报资产负债表 | 南方精工_2024年三季报利润表 |