南方精工_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 322,844,935.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,043,832.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 326,888,767.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 158,570,246.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,267,659.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 28,989,142.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,094,549.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 289,921,598.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,967,169.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,791,578.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 296,416.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,087,995.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,150,959.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 125,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,150,959.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -136,062,964.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,150,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,150,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,011,377.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,638.59 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,224,016.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,074,016.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 489,764.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -119,680,046.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,638,586.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 275,958,540.05 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -6,269,135.43 | |
| 资产减值准备(元) | 4,550,537.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,889,476.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,889,476.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,053,814.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 219,441.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 404,712.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | 71,026,598.26 | |
| 财务费用(元) | -260,897.21 | |
| 投资损失(元) | -2,779,067.17 | |
| 递延所得税(元) | -12,729,306.33 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,365,151.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,364,154.41 | |
| 存货的减少(元) | -7,499,058.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,097,992.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -14,741,903.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 275,958,540.05 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 395,638,586.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -119,680,046.48 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方精工_2024年中报资产负债表 | 南方精工_2024年中报利润表 |