南方精工_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 303,688,829.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 947,387.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,142,740.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 308,778,957.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,886,145.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 72,610,535.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,113,309.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,809,074.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 252,419,064.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 56,359,893.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,362,711,778.40 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 82,942,899.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 350,421.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,446,005,099.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,743,959.10 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,290,371,382.23 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 4,125,054.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,326,240,395.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 119,764,703.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 34,980,538.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,077,615.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,058,154.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -27,058,154.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 123,573.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,190,015.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 242,142,830.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 391,332,846.39 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -17,495,236.80 | |
| 资产减值准备(元) | 2,675,742.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,403,044.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,403,044.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,957,796.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 266,185.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,630,155.65 | |
| 公允价值变动损失(元) | 75,093,461.65 | |
| 财务费用(元) | 226,155.98 | |
| 投资损失(元) | -9,034,901.06 | |
| 递延所得税(元) | -24,819,715.48 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,206,453.48 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -21,613,262.00 | |
| 存货的减少(元) | -5,066,200.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,696,808.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,322,929.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 391,332,846.39 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 242,142,830.48 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 149,190,015.91 | |
| 公告日期 | 2023-08-01 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 南方精工_2023年中报资产负债表 | 南方精工_2023年中报利润表 |