宝鼎科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,186,545,250.67 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,236,448.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,485,107.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,262,266,806.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 823,780,482.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 176,183,731.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,977,387.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,964,420.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,146,906,021.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 115,360,785.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 343,332,328.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,332,328.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 110,318,141.15 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,318,141.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 233,014,187.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,084,913,800.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 194,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,278,913,800.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,550,004,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 42,242,876.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,692,247,276.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -413,333,476.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -232,394.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -65,190,897.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,513,230.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 330,322,333.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鼎科技_2024年三季报资产负债表 | 宝鼎科技_2024年三季报利润表 |