宝鼎科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 861,770,640.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,165,527.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 67,057,858.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 931,994,026.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 543,896,077.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 120,035,089.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,535,944.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,364,397.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 774,831,508.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 157,162,517.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 343,332,328.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,332,328.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 88,070,555.92 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,070,555.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 255,261,772.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 492,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 547,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 902,737,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,655,913.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 932,392,913.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -384,892,913.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 24,983.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 27,556,359.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,513,230.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 423,069,590.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 110,931,229.95 | |
| 资产减值准备(元) | 11,724,648.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 93,303,148.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 93,303,148.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,130,689.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -301,742.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | 75,729.48 | |
| 财务费用(元) | 29,391,361.36 | |
| 投资损失(元) | -82,520,825.94 | |
| 递延所得税(元) | -553,787.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,099,582.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,653,369.52 | |
| 存货的减少(元) | -56,020,620.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 119,391,160.50 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -79,992,123.80 | |
| 现金的期末余额(元) | 423,069,590.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 395,513,230.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 27,556,359.75 | |
| 公告日期 | 2024-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鼎科技_2024年中报资产负债表 | 宝鼎科技_2024年中报利润表 |