宝鼎科技_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 519,326,137.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,333,056.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,518,477.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 532,177,670.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 285,311,853.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,676,904.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,473,844.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 41,285,401.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,748,002.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 136,429,667.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 377,527,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 377,527,600.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,072,057.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 29,072,057.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 348,455,542.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 412,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 412,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 710,155,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,706,770.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 723,861,770.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -311,361,770.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,423.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 173,516,015.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 395,513,230.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 569,029,246.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝鼎科技_2024年一季报资产负债表 | 宝鼎科技_2024年一季报利润表 |