宝鼎科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,993,996,382.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,114,096.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,958,733.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,063,069,212.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,554,706,962.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,280,559.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,688,469.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,281,307.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,117,957,298.62 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -54,888,086.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,197,397.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 229,446,592.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 330,734,989.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,655,124.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 584,454,800.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 218,892,200.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 992,002,124.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -661,267,134.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,611,187,107.21 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,050,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,686,237,107.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 804,250,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 58,125,032.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 228,659,866.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,091,034,899.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 595,202,207.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 818,852.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -120,134,161.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 515,647,392.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 395,513,230.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 186,061,780.80 | |
| 资产减值准备(元) | 172,748,487.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 202,315,211.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 202,315,211.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,964,975.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -849,223.01 | |
| 固定资产报废损失(元) | 523,431.62 | |
| 财务费用(元) | 55,527,689.26 | |
| 投资损失(元) | 27,642,611.42 | |
| 递延所得税(元) | -13,584,963.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,975,133.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,609,830.80 | |
| 存货的减少(元) | -170,735,671.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 109,163,407.97 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -234,855,096.88 | |
| 其他(元) | -415,448,151.40 | |
| 现金的期末余额(元) | 395,513,230.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 515,647,392.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -120,134,161.35 | |
| 公告日期 | 2024-04-11 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝鼎科技_2023年年报资产负债表 | 宝鼎科技_2023年年报利润表 |