宝鼎科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,086,422,031.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,215,047.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 77,785,467.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,174,422,545.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 894,238,756.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 166,727,107.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,811,157.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,874,163.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,208,651,184.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,228,639.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,404,383.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,404,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,924,098.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,924,098.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,519,714.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 810,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 850,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 802,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,474,812.62 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,756.81 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 843,811,569.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,588,430.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 717,156.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -39,442,766.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,541,508.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 441,098,742.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鼎科技_2023年三季报资产负债表 | 宝鼎科技_2023年三季报利润表 |