宝鼎科技_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 300,976,746.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,599,269.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,776,503.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 338,352,520.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 261,723,828.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 60,583,165.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,109,780.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,422,531.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,839,305.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -52,486,785.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,404,383.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,404,383.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,562,263.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,562,263.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,157,879.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 262,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 262,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 213,300,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,685,331.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 231,985,331.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 30,014,668.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -371,205.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,001,202.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 480,634,199.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 453,632,997.67 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 宝鼎科技_2023年一季报资产负债表 | 宝鼎科技_2023年一季报利润表 |