宝鼎科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,127,972,756.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,623,264.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 571,979,058.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,721,575,079.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 784,281,110.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,037,075.69 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,137,797.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 648,561,842.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,635,017,825.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 76,400,510.75 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 255,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,621,274.30 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 96,328,677.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 357,949,952.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,847,211.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 270,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,847,211.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 36,102,740.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 286,088,022.78 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 443,543,339.72 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,520.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 729,646,882.77 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 352,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,577,331.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 150,199,718.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 519,277,049.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 210,369,832.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 111,451.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 333,141,278.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 182,506,113.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 515,647,392.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -44,625,392.17 | |
| 资产减值准备(元) | 27,892,437.99 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 85,416,598.58 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 85,416,598.58 | |
| 无形资产摊销(元) | 6,003,051.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,641.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 449,473.54 | |
| 财务费用(元) | 18,068,347.12 | |
| 投资损失(元) | -2,322,429.44 | |
| 递延所得税(元) | -12,885,022.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,175,934.85 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,709,087.25 | |
| 存货的减少(元) | -20,319,944.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -283,283,423.57 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 301,539,040.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 480,541,508.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 115,434,390.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 365,107,118.15 | |
| 公告日期 | 2023-03-31 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宝鼎科技_2022年年报资产负债表 | 宝鼎科技_2022年年报利润表 |