宝鼎科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 321,935,746.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,202,820.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,651,130.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 346,789,697.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 255,780,350.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 51,053,220.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,093,963.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,047,496.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 371,975,031.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 261,724,426.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,911.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 266,175,337.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,057,906.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 215,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 219,057,906.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 47,117,430.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 285,999,994.84 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 435,999,994.84 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,111,553.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 725,918.11 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,837,472.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 279,162,522.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 267,461.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 301,362,081.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 211,827,920.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 513,190,001.54 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宝鼎科技_2022年三季报资产负债表 | 宝鼎科技_2022年三季报利润表 |