尚荣医疗_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 554,433,695.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 23,135,796.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,950,117.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 593,519,609.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 311,531,273.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,330,987.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,091,752.29 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,795,050.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 504,749,063.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,770,546.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 615,593,750.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,660,571.14 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 618,254,321.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,328,042.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 627,212,001.88 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 639,540,044.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,285,722.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,871,365.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,871,365.28 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,330,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,125,950.11 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,472,423.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 54,928,373.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,057,008.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,561,677.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 44,989,491.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 407,245,699.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 452,235,190.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,672,975.69 | |
| 资产减值准备(元) | -1,488,891.34 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,264,645.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,264,645.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 69,106,009.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,251,049.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 35,775.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | 51,081.77 | |
| 财务费用(元) | -2,419,940.44 | |
| 投资损失(元) | -4,075,054.00 | |
| 递延所得税(元) | 933,937.40 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 933,937.40 | |
| 存货的减少(元) | 21,394,683.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,251,207.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -39,228,135.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 452,235,190.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 407,245,699.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 44,989,491.42 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚荣医疗_2024年中报资产负债表 | 尚荣医疗_2024年中报利润表 |