尚荣医疗_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 783,125,488.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 34,812,244.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 65,729,892.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 883,667,625.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 415,812,705.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,019,727.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,252,451.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 129,440,328.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 775,525,211.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 108,142,413.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 905,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,620,647.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,500.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 912,128,147.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,246,874.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 774,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 794,396,874.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 117,731,273.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,261,213.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,261,213.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 72,519,821.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,454,197.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,532,025.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,506,044.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,244,830.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,542,175.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 146,171,031.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 387,204,399.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 533,375,431.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚荣医疗_2023年三季报资产负债表 | 尚荣医疗_2023年三季报利润表 |