尚荣医疗_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 690,495,521.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 48,078,394.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,344,393.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 777,918,309.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 459,346,078.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 137,350,715.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,650,358.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,898,720.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 749,245,872.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 28,672,437.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 565,245,255.01 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,437,272.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 568,682,527.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,352,273.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 584,800,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 616,152,273.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,469,745.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,041,137.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,636,756.97 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,677,893.97 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 25,858,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,156,314.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,165,204.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 61,179,719.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,501,825.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,667,025.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -10,632,108.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 652,640,003.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 642,007,895.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -41,750,558.36 | |
| 资产减值准备(元) | 2,742,432.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,593,323.94 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,520,125.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,476,628.70 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,174,516.14 | |
| 财务费用(元) | 1,647,736.82 | |
| 投资损失(元) | 367,851.40 | |
| 递延所得税(元) | -3,209,953.05 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,209,953.05 | |
| 存货的减少(元) | 50,254,196.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 86,285,731.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -123,675,548.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 642,007,895.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 652,640,003.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -10,632,108.38 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 尚荣医疗_2022年中报资产负债表 | 尚荣医疗_2022年中报利润表 |