凯美特气_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 409,908,880.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,611,911.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,451,276.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,972,068.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 195,172,214.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,777,003.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,158,125.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,684,732.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 352,792,075.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 96,179,992.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 592,298.54 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,508,290,413.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,508,882,711.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 237,559,730.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,655,484,802.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,893,044,532.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -384,161,820.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 424,790,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,035.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 424,800,035.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 292,338,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,020,456.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 156,553,900.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 465,912,957.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -41,112,921.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -96,445.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -329,191,195.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 794,021,888.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 464,830,692.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯美特气_2024年三季报资产负债表 | 凯美特气_2024年三季报利润表 |