凯美特气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 502,261,091.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 19,439,352.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,346,285.08 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 546,046,729.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 189,405,303.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,901,154.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 60,921,038.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 24,196,788.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 361,424,284.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 184,622,444.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 854,044.02 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,527,020,881.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,527,874,925.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,531,976.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,056,194,044.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,239,726,020.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -711,851,095.68 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 725,521,992.83 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 448,680,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,438,687.64 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,176,640,680.47 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 562,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,385,541.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,722,366.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 581,107,908.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 595,532,771.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 161,005.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 68,465,127.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 613,648,607.49 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 682,113,734.66 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯美特气_2023年三季报资产负债表 | 凯美特气_2023年三季报利润表 |