凯美特气_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 826,541,623.97 | |
收到的税费返还(元) | 20,003,766.97 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,633,784.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 859,179,175.62 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 477,516,799.59 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,833,738.04 | |
支付的各项税费(元) | 47,630,490.16 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,725,902.07 | |
经营活动现金流出小计(元) | 673,706,929.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 185,472,245.76 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 285,023.06 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,565,243,397.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,565,528,420.19 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,774,172.49 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,597,372,224.09 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,713,146,396.58 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,617,976.39 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 123,259,500.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 740,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,592.39 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 863,264,092.39 | |
偿还债务支付的现金(元) | 463,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 52,842,639.29 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,878.57 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 516,073,517.86 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 347,190,574.53 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 364,155.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 385,408,999.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 228,239,608.04 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 613,648,607.49 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 167,858,490.16 | |
资产减值准备(元) | 634,022.39 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 103,256,669.99 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 103,256,669.99 | |
无形资产摊销(元) | 3,696,319.40 | |
长期待摊费用摊销(元) | 605,352.79 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 60,160.26 | |
固定资产报废损失(元) | 288,052.20 | |
公允价值变动损失(元) | -1,456,751.43 | |
财务费用(元) | 14,748,925.49 | |
投资损失(元) | -6,397,048.62 | |
递延所得税(元) | -2,024,066.25 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,236,667.48 | |
递延所得税负债增加(元) | 212,601.23 | |
存货的减少(元) | -39,331,855.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -117,729,242.78 | |
经营性应付项目的增加(元) | 48,914,362.55 | |
其他(元) | 12,170,808.91 | |
现金的期末余额(元) | 613,648,607.49 | |
减:现金的期初余额(元) | 228,239,608.04 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 385,408,999.45 | |
公告日期 | 2023-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 凯美特气_2022年年报资产负债表 | 凯美特气_2022年年报利润表 |