凯美特气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 196,872,314.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,176,464.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,814,996.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 200,863,774.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 113,416,786.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,195,054.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,992,348.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,124,147.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,728,336.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | -1,415,820.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 278,908,407.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 277,492,587.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,213,537.50 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 330,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 351,813,537.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,320,950.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,592.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 220,004,592.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 151,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,772,908.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 156,272,908.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,731,683.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,781.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 24,550,953.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 228,239,608.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 252,790,561.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 凯美特气_2022年一季报资产负债表 | 凯美特气_2022年一季报利润表 |