金新农_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 962,198,805.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,241,909.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 976,440,715.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 946,482,769.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 90,227,773.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,256,103.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 75,112,064.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,118,078,711.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,637,995.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,933,716.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 20,298,900.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,407,523.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,640,139.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,148,915.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 12,132,408.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 56,281,323.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,641,183.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 19,600,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 404,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 130,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 554,100,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 586,613,874.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,231,904.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 823,606.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 92,184,782.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 714,030,561.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -159,930,561.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -323,209,741.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 684,318,467.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 361,108,726.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金新农_2024年一季报资产负债表 | 金新农_2024年一季报利润表 |