金新农_2023年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,030,092,423.51 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,153,355.40 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,042,245,778.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,081,104,742.78 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,990,206.03 | |
支付的各项税费(元) | 5,287,640.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,607,418.79 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,213,990,007.63 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,345,113.63 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 44,587,570.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 54,932,683.63 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,472,540.46 | |
投资活动现金流出小计(元) | 82,472,540.46 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,539,856.83 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 703,356,114.75 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,100,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 715,456,114.75 | |
偿还债务支付的现金(元) | 597,644,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,568,389.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 89,209,612.31 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 715,422,501.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 33,612.90 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -199,250,472.65 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,217,114,442.71 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,017,863,970.06 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-04-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金新农_2023年一季报资产负债表 | 金新农_2023年一季报利润表 |