金新农_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,095,357,039.69 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,874,162.85 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,145,231,202.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,567,351,323.54 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 264,052,780.78 | |
支付的各项税费(元) | 20,199,319.56 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 159,866,626.28 | |
经营活动现金流出小计(元) | 3,011,470,050.16 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,078,510.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 177,656,102.53 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 41,470,321.68 | |
投资活动现金流入小计(元) | 245,204,934.21 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 276,036,705.40 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 40,222,260.05 | |
投资活动现金流出小计(元) | 316,258,965.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,054,031.24 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 688,919,998.89 | |
取得借款收到的现金(元) | 972,200,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 410,701,706.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,071,821,705.43 | |
偿还债务支付的现金(元) | 1,129,512,846.70 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 76,233,661.54 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,900,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 548,471,547.84 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 1,754,218,056.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 317,603,649.35 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 380,310,770.49 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 745,590,578.07 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,125,901,348.56 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-10-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 金新农_2022年三季报资产负债表 | 金新农_2022年三季报利润表 |