东方铁塔_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,835,316,138.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,617,887.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 309,189,615.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,149,123,641.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 930,286,371.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 105,742,587.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 170,759,545.74 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,857,366.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,346,645,871.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 802,477,769.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,625,235,865.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 31,168,516.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,656,404,431.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 59,193,113.81 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,572,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,631,193,113.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 25,211,317.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 693,383,468.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 693,383,468.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 742,902,050.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 103,662,187.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,025,311.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 857,589,548.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -164,206,079.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,898,118.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 670,381,126.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,826,056,863.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,496,437,989.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 275,420,045.13 | |
| 资产减值准备(元) | -13,816,894.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 193,227,564.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 193,227,564.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,491,455.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,912,371.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -49.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 59,033.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8.76 | |
| 财务费用(元) | 42,068,403.87 | |
| 投资损失(元) | -35,846,514.92 | |
| 递延所得税(元) | 1,667,698.50 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 12,617,889.34 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,950,190.84 | |
| 存货的减少(元) | -99,259,229.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -392,871,937.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 730,282,037.30 | |
| 其他(元) | 46,883,644.24 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,496,437,989.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,826,056,863.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 670,381,126.15 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方铁塔_2024年中报资产负债表 | 东方铁塔_2024年中报利润表 |