东方铁塔_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,182,432,264.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,222,516.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,978,217.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,216,632,999.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 749,584,162.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,413,631.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 84,753,533.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 117,523,705.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,011,275,033.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 205,357,965.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 756,235,865.80 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,538,987.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 757,774,853.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,741,044.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 544,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 567,741,044.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 190,033,808.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 282,155,176.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 282,155,176.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 290,670,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 82,659,653.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 157,559.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 373,487,213.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -91,332,036.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,830,646.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 305,890,385.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,826,056,863.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,131,947,248.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方铁塔_2024年一季报资产负债表 | 东方铁塔_2024年一季报利润表 |