东方铁塔_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,002,020,515.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,668,213.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 74,986,111.25 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,102,674,840.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,203,142,728.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 128,570,146.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,825,310.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,115,689.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,711,653,875.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,391,020,965.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,006,144,494.75 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,439,151.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 214,138.43 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,043,797,784.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 442,494,603.86 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,005,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,447,994,603.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -404,196,818.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,211,256,189.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,211,256,189.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,646,025,875.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 543,942,141.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 567,344.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,190,535,362.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -979,279,173.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 26,271,572.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,816,546.09 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,518,664,350.11 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,552,480,896.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方铁塔_2023年三季报资产负债表 | 东方铁塔_2023年三季报利润表 |