东方铁塔_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,740,081,018.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,829,769.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 101,510,186.84 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,845,420,974.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,589,038,511.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,883,373.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 290,537,388.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 221,006,955.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,212,466,229.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,073,107,138.05 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,450,277.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,209.09 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,525,758.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,128,128,383.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 177,236,012.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,513,348,707.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,690,584,720.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -562,456,336.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,525,980,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,525,980,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 777,376,925.26 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 289,446,709.33 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 588,749,812.68 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,655,573,447.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -129,592,947.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 33,138,341.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -25,956,198.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,224,941,558.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,198,985,360.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方铁塔_2022年三季报资产负债表 | 东方铁塔_2022年三季报利润表 |