东方铁塔_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,899,809,495.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,112,878.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 126,773,582.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,028,695,956.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,152,487,068.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,234,084.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 143,284,210.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 185,575,316.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,552,580,679.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 476,115,276.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,258,613,472.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,527,691.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,579.87 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,296,163,743.63 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,665,458.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,449,958,292.17 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,533,623,750.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -237,460,007.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,165,697,556.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,177,697,556.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 780,755,956.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,654,057.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 308,606,917.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,122,016,931.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 55,680,625.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 17,951,137.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 312,287,032.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,224,941,558.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,537,228,590.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 483,517,845.84 | |
| 资产减值准备(元) | 5,038,224.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 104,842,573.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 104,842,573.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,128,637.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | -444,081.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,079.87 | |
| 公允价值变动损失(元) | -5,645,388.35 | |
| 财务费用(元) | 31,818,185.53 | |
| 投资损失(元) | -23,163,259.20 | |
| 递延所得税(元) | -169,640.57 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -947,455.20 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 777,814.63 | |
| 存货的减少(元) | -30,054,849.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -546,004,070.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 450,244,540.61 | |
| 其他(元) | 3,026,638.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,537,228,590.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,224,941,558.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 312,287,032.33 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东方铁塔_2022年中报资产负债表 | 东方铁塔_2022年中报利润表 |