普天科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,515,495,490.65 | |
| 收到的税费返还(元) | 700,968.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 224,393,640.88 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,740,590,100.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,249,710,002.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 583,947,823.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,223,475.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 207,857,158.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,170,738,459.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -430,148,359.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 24,855.59 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 704,674.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 729,530.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,218,036.05 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 109,218,036.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -108,488,505.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 421,700,770.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 421,700,770.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 733,910,724.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,934,928.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,943,273.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 798,788,926.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -377,088,155.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,354,296.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -911,370,724.56 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,162,824,417.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,251,453,693.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普天科技_2024年三季报资产负债表 | 普天科技_2024年三季报利润表 |