普天科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,041,221,359.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 209,561.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 83,236,061.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,124,666,982.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,087,078,059.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 203,455,489.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 59,148,971.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 60,160,024.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,409,842,543.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -285,175,561.32 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,942.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,942.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,940,688.50 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 40,940,688.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,938,745.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,333,701.83 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 102,333,701.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 174,842,054.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,631,661.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,744,357.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 187,218,074.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -84,884,372.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -701,121.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -411,699,800.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,162,824,417.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,751,124,617.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普天科技_2024年一季报资产负债表 | 普天科技_2024年一季报利润表 |