普天科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,448,220,570.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 376,607.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 217,498,696.65 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,666,095,874.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,204,822,189.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 644,406,698.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 211,446,321.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 228,964,469.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,289,639,678.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -623,543,804.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 246,723.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 246,723.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 78,663,324.19 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,344,732.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 88,008,056.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -87,761,332.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,082,187,191.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,169,979.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,085,357,171.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 926,629,691.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 133,918,212.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,554,775.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,062,102,679.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,254,491.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 531,821.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -687,518,824.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,213,869,925.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,526,351,101.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 普天科技_2023年三季报资产负债表 | 普天科技_2023年三季报利润表 |