普天科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,126,328,955.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 376,607.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 158,423,950.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,285,129,513.53 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,112,616,309.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 467,495,021.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 183,445,742.84 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 160,484,053.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,924,041,127.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -638,911,613.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 200,096.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,096.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,916,590.79 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 53,916,590.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -53,716,494.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 585,349,602.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,169,979.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 588,519,581.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 371,293,706.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 19,398,074.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 787,472.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 391,479,253.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 197,040,327.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,308,065.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -493,279,714.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,213,869,925.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,720,590,211.37 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,933,516.50 | |
| 资产减值准备(元) | 45,385,424.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,573,372.67 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,573,372.67 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,022,427.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,622,441.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 36,105.99 | |
| 固定资产报废损失(元) | 169,319.11 | |
| 财务费用(元) | 21,198,238.25 | |
| 递延所得税(元) | 556,420.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,247,659.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,804,080.07 | |
| 存货的减少(元) | -64,699,741.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -760,294,456.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 64,668,161.23 | |
| 其他(元) | -54,658,751.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,720,590,211.37 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,213,869,925.94 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -493,279,714.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普天科技_2023年中报资产负债表 | 普天科技_2023年中报利润表 |