普天科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 943,834,653.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 95,532.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,937,446.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,002,867,632.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,048,297,404.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 299,634,350.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 137,185,060.85 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,265,496.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,538,382,311.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -535,514,679.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,601.46 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,601.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 34,350,503.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,350,503.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,305,901.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 201,517,781.83 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 204,017,781.83 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 142,803,393.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,554,590.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,187,472.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 154,545,456.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,472,325.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,451,640.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -518,896,615.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,213,869,925.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,694,973,310.58 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 普天科技_2023年一季报资产负债表 | 普天科技_2023年一季报利润表 |